Janus Henderson publie la valeur liquidative de l'ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield

Janus Henderson a confirmé la dernière valorisation pour son fonds indiciel Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp Bond Screened Core UCITS ETF. Au 26 octobre 2023, la valeur nette d'inventaire globale du fonds s'élevait à 12 114 187,34 GBP.

Le fonds compte 1 095 961 parts en circulation. Selon les données communiquées, aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente date de valorisation. La valeur liquidative par part est établie à 11,05 GBP.

Cette publication répond aux exigences réglementaires de transparence pour les fonds conformes à la directive UCITS, permettant aux investisseurs de suivre l'évolution des actifs sous-jacents et de la liquidité du fonds.