Janus Henderson publie la valeur liquidative de l'ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp
Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative de l'ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS pour la clôture du 28 octobre 2026.
La société d'investissement Janus Henderson a mis à jour les données de valorisation de l'ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. Au 28 octobre 2026, l'actif net total du fonds est établi à 12 058 878,11 livres sterling.
La valeur liquidative par action s'élève à 11,003 livres sterling. Le fonds compte 1 095 961 parts en circulation, aucun rachat n'ayant été enregistré depuis la dernière évaluation effectuée par la société.
Ces informations financières sont publiées afin de garantir la transparence pour les investisseurs concernant la performance des actifs sous-jacents. La valeur liquidative reflète l'évolution quotidienne du portefeuille d'obligations d'entreprises détenu par cet instrument financier.