Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire du fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield
Janus Henderson a communiqué la valeur nette d'inventaire (VNI) la plus récente pour son ETF obligataire spécialisé sur le marché asiatique.
Pour la date du 23 octobre 2026, la valeur nette d'inventaire (VNI) de l'ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS a été établie à 8,2857 USD par action. Le fonds compte actuellement 3 684 631 actions en circulation.
Le rapport confirme qu'aucun rachat d'actions n'a été enregistré depuis la précédente évaluation. La valeur nette totale du fonds atteint 30 529 866,67 USD.
La VNI est un indicateur financier essentiel qui reflète la valeur des actifs sous-jacents d'un fonds, déduction faite des passifs. Ces données sont communiquées régulièrement pour assurer la transparence envers les investisseurs institutionnels et particuliers.