Janus Henderson publie la valeur liquidative de l'ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield

Janus Henderson a rendu publics les chiffres de valorisation pour le fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF (ISIN : IE000GETKIK8). Au 6 novembre 2026, la valeur liquidative totale du fonds s'établissait à 12 045 587,29 GBP.

L'entreprise a confirmé un nombre total de 1 095 961,00 parts en circulation, ce qui porte la valeur liquidative par part à 10,99 GBP. Aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente évaluation.

La publication de la valeur liquidative est une procédure standard pour les fonds UCITS afin d'assurer la transparence de la valeur des actifs sous-jacents. Ces données permettent aux investisseurs d'évaluer la position du fonds sur le marché obligataire asiatique à haut rendement.