Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield

Janus Henderson a communiqué les données de valorisation de son fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Bond (UCITS ETF). À la date du 3 novembre 2026, la valeur liquidative (VL) s'établit à 8,2096 dollars par action.

La valeur nette totale des actifs du fonds atteint 30 249 475,48 dollars, avec 3 684 631 actions en circulation. Aucun rachat d'actions n'a été enregistré depuis la dernière période de valorisation.

Le fonds, identifié sous le code ISIN IE000LZC9NM0, se concentre sur les marchés des obligations d'entreprises en Asie, hors Japon. Ces publications régulières permettent aux investisseurs de suivre l'évolution de la valeur des actifs du fonds.