Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield

Janus Henderson a rendu publiques les données de valorisation du fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Au titre de la date de valorisation du 26 octobre 2026, la valeur liquidative totale s'élève à 30 612 155,76 USD.

Le fonds compte 3 684 631 parts en circulation, ce qui établit la valeur par part à 8,3081 USD. Aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente période de valorisation.

La valeur liquidative est un indicateur financier essentiel pour les investisseurs, reflétant la valeur de marché des actifs sous-jacents du fonds après déduction des passifs. Ces informations permettent de suivre avec précision l'évolution de la valeur des investissements au sein du portefeuille.