Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire de l'ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield

Janus Henderson a publié des données financières clés pour son fonds "Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF". La mise à jour inclut la valeur nette d'inventaire (VNI) du fonds à la date d'évaluation du 24 juillet 2026.

L'identifiant international de titre (ISIN) du fonds est IE000XIITCN5. Le nombre total d'actions en circulation a été rapporté à 25 879, libellées en Livres Sterling (GBP). Le nombre d'actions rachetées depuis la précédente évaluation était de zéro, ce qui indique aucune modification du nombre d'actions en circulation.

Cet ETF se concentre sur les obligations d'entreprises à haut rendement libellées en USD en Asie, hors Japon, en utilisant une stratégie d'investissement "screened core". La VNI par action a été calculée à 7,965 à la date spécifiée.

Cette publication fournit aux investisseurs des chiffres actualisés sur la performance du fonds et la valeur de ses actifs sous-jacents, conformément aux exigences réglementaires de divulgation.