Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield

Janus Henderson a mis à jour la valeur liquidative (VL) de son fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Au 20 octobre 2026, l'actif net total du fonds s'élevait à 12 147 040,83 GBP.

Le nombre d'actions en circulation s'établit à 1 095 961, soit une valeur liquidative par action de 11,08 GBP. La société a précisé qu'aucun rachat de titres n'a été enregistré depuis la précédente période de valorisation.

Ces informations permettent aux investisseurs d'évaluer la position nette du fonds. La transparence sur la valeur liquidative est une exigence réglementaire pour les fonds conformes à la directive UCITS.