Janus Henderson communique la valeur nette d'inventaire du fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield
Janus Henderson a confirmé la valeur nette d'inventaire (VNI) de son fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF à 7,8517 GBP par action.
La société d'investissement Janus Henderson a publié les données de valorisation de son fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield au 20 octobre 2026. La valeur nette d'inventaire (VNI) a été établie à 7,8517 GBP par action.
Le fonds compte actuellement 35 467 actions en circulation. Selon le rapport, aucun rachat d'actions n'a été enregistré depuis la précédente date de valorisation, témoignant d'une stabilité du volume des parts détenues par les investisseurs.
Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de transparence des fonds négociés en bourse (ETF) de type UCITS, visant à informer les marchés de la valeur réelle des actifs sous gestion.