Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield

Au 27 octobre 2026, la valeur liquidative par part s'établit à 7,7924 livres sterling (GBP). Le nombre total de parts en circulation est de 35 467.

Aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente date de valorisation. Ce fonds, identifié sous le code ISIN IE000XIITCN5, se concentre sur les obligations d'entreprises du marché asiatique, hors Japon.

La valeur liquidative reflète la performance et la valorisation des actifs sous-jacents du fonds à une date précise, fournissant une transparence nécessaire aux investisseurs.