Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield
Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative de l'ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS au 4 novembre 2024.
La société de gestion Janus Henderson a publié les données de valorisation de son fonds Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. À la date de valorisation du 4 novembre 2024, l'actif net total du fonds s'élève à 12 009 067,20 livres sterling.
La valeur liquidative par action a été établie à 10,9576 livres sterling. Le nombre total d'actions en circulation est de 1 095 961, sans aucun rachat enregistré depuis la précédente période de reporting.
Ces données sont fournies dans le cadre du reporting financier standard pour ce fonds, qui est régi par la directive européenne UCITS.