Janus Henderson publie la valeur liquidative d'un ETF High Yield
Janus Henderson a publié la valeur liquidative (VL) de son ETF US Short Duration High Yield Active Core UCITS. Le rapport détaille la valorisation du fonds au 21 juillet 2026.
Janus Henderson a rendu publiques les dernières valeurs liquidatives (VL) de son fonds Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF. Le rapport, daté du 21 juillet 2026, fournit aux investisseurs des données financières clés sur le fonds.
La valeur liquidative par part enregistrée s'élevait à 9,9936. La classe d'actions du fonds est GBP Hedged Acc, indiquant que les fluctuations monétaires sont couvertes et que les revenus sont capitalisés dans le fonds.
Les détails financiers comprennent également la valeur liquidative totale, qui s'élève à 2 498,40 dans la devise spécifiée. Le nombre d'actions émises est de 250,00.
Les investisseurs peuvent se référer au code ISIN IE0008V685H1 pour cette classe d'actions spécifique. Le rapport note également qu'aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente, et qu'aucune date de détachement de dividende n'est mentionnée pour cette période de reporting.