Janus Henderson annonce la valeur liquidative de son ETF Japan High Conviction Equity
Janus Henderson a publié la valeur liquidative (VL) de son ETF Japan High Conviction Equity UCITS. La date d'évaluation était le 9 septembre 2026.
Janus Henderson a annoncé la valeur liquidative (VL) de son ETF Japan High Conviction Equity UCITS. L'évaluation a été effectuée le 9 septembre 2026.
Le fonds détient 7 500 000,00 actions en circulation. La valeur liquidative déclarée s'élève à 1 149 111 948,41 Yens japonais (JPY).
La valeur liquidative par action a été calculée à 153,2149 JPY. Ce montant représente le total des actifs moins les passifs, divisé par le nombre d'actions en circulation.
Des informations supplémentaires concernant les actions rachetées depuis la précédente évaluation et la date de détachement du dividende ont également été fournies dans la communication.