Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF Japan High Conviction Equity UCITS

Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative (VL) de son fonds Japan High Conviction Equity UCITS au 4 août 2026. La valeur par part du fonds s'établit à 150,9956 Yen japonais.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE000CV0WWL4, compte 7 500 000,00 parts en circulation. Aucune part n'a été remboursée ni émise depuis la précédente évaluation.

La devise de reporting du fonds est le Yen japonais (JPY). La valeur liquidative totale du fonds s'élève à 1 132 466 709,70 JPY. Le nombre de parts remboursées depuis la précédente valorisation est de 0.

Les chiffres publiés ne concernent pas de dates de détachement de dividende.