Janus Henderson publie la valeur liquidative du 21 juillet
Janus Henderson a publié la valeur liquidative (VL) de son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS au 21 juillet 2024. La VL par part s'élevait à 11,7443 USD.
Janus Henderson a annoncé la valeur liquidative (VL) de son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS, à la date de valorisation du 21 juillet 2024.
Le fonds, identifié par le code ISIN IE0009ZTL4B5, comptait 310 000 parts en circulation à la date d'évaluation. L'actif net total du fonds s'élevait à 3 640 733,63 USD.
La valeur liquidative par part a été calculée à 11,7443 USD. Aucune part n'a été remboursée ni émise depuis la valorisation précédente.
Des détails supplémentaires concernant la devise et le nombre de parts remboursées sont disponibles dans le rapport du fonds.