Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire d'un ETF d'obligations d'État mexicaines

Janus Henderson a annoncé la valeur nette d'inventaire (VNI) et la VNI par action de son ETF Mexican Government Bond USD 10-30Y Core UCITS, dont l'échéance est fixée au 1er juillet 2026. La date d'évaluation pour ce rapport est le 20 mai 2024.

Le numéro d'identification international des valeurs mobilières (ISIN) du fonds est IE000J8RGOJ4. Au moment de la publication, le fonds comptait 134 282 actions en circulation.

La valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élevait à 1 359 008,71 dollars américains. La valeur nette d'inventaire par action a été rapportée à 10,00 dollars américains. Le nombre d'actions remboursées depuis la précédente évaluation était de zéro, selon les données publiées. Ces informations font partie du reporting régulier de Janus Henderson sur les valorisations de ses fonds.