Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire de son ETF Obligations Mexique

Janus Henderson a rendu publiques les chiffres de la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) pour son ETF Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS, avec une date de valorisation au 3 septembre 2026. Le nombre d'actions en circulation pour le fonds s'élevait à 134 282,00.

La valeur nette d'inventaire totale du fonds a été calculée à 1 332 999,25 dollars américains. La société a indiqué que la VNI par part s'élevait à 9,9269 dollars. Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.

L'Identifiant International de Titre (ISIN) de cet ETF est IE000J8RGOJ4. Cette mise à jour fournit aux investisseurs les dernières données de valorisation du fonds.