Janus Henderson publie la valeur liquidative d'un ETF obligataire mexicain
Janus Henderson a publié la valeur liquidative (VL) de son ETF Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS au 19 août 2026. La VL par part s'élevait à 9,9798 USD.
Janus Henderson a annoncé le 19 août 2026 la valeur liquidative (VL) de son ETF Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS. Le fonds compte 134 282,00 parts en circulation, libellées en USD.
La valeur liquidative totale de l'ETF s'élevait à 1 340 106,03 USD. Ce montant représente la valeur marchande totale des actifs du fonds moins ses passifs.
La valeur liquidative par part a été fixée à 9,9798 USD. Cet indicateur est essentiel pour les investisseurs qui suivent la performance de leurs parts dans le fonds.
La date d'ex-dividende n'a pas été précisée dans les données de valorisation publiées.