Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire de son ETF Obligations Mexique

Janus Henderson a annoncé la valeur nette d'inventaire (VNI) de son ETF Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS à la date du 27 juillet 2026. Le nombre de parts en circulation du fonds s'élevait à 134 282,00.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE000J8RGOJ4, détient des actifs libellés en USD. Le rapport indique qu'aucune part n'a été rachetée ou émise depuis la valorisation précédente, sans activité correspondante.

La valeur nette d'inventaire totale du fonds a atteint 1 331 630,65 USD. La valeur nette d'inventaire par part a été calculée à 9,9167 USD. Aucune date de détachement de dividende n'a été spécifiée dans les données fournies.