Janus Henderson annonce la Valeur Nette d'Inventaire pour le ETF Mexico Government Bond

Janus Henderson a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) et les données associées pour son ETF Mecison Government Bond UCITS, en date du 14 juillet 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000J8RGOJ4. La société a déclaré que le nombre d'actions en circulation était de 134 282,00. La valorisation prend également en compte les actions rachetées depuis la précédente évaluation.

L'ETF USD 10-30Y Core UCITS affiche une VNI par part de 9,9991 USD. Cette valorisation reflète les variations nettes depuis la période de reporting précédente.

Ces informations fournissent aux investisseurs un aperçu de la valeur actuelle du fonds et de ses indicateurs opérationnels.