Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Janus Henderson a confirmé la valeur liquidative de son fonds Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF au 4 novembre 2024.
La société de gestion Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative (VL) de son fonds Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF pour la date du 4 novembre 2024. Le montant total des actifs nets du fonds s'établit à 32 763 684,33 USD.
La valeur liquidative par part est fixée à 10,4335 USD, pour un nombre total de 3 140 246 parts en circulation. Aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente évaluation communiquée par l'émetteur.
Ce fonds ETF investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires. La publication régulière de ces chiffres est essentielle pour les investisseurs souhaitant suivre la valorisation quotidienne de leurs actifs dans un environnement de marché fluctuant.