Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Janus Henderson a dévoilé la valeur liquidative (VL) du fonds Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF à la date de valorisation du 2 novembre 2026. L'actif net total du fonds s'élève à 32 676 529,96 USD.

Le calcul indique une valeur de 10,4057 USD par action. Le nombre total d'actions en circulation est de 3 140 246, sans aucun rachat enregistré depuis la date de valorisation précédente.

Ces données sont publiées pour assurer la transparence sur la valorisation des actifs sous-jacents. Le fonds, identifié par le code ISIN IE000YMBL844, est spécialisé dans les titres adossés à des créances hypothécaires et communique ces chiffres afin de permettre aux investisseurs de suivre la performance de leur portefeuille.