Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
La valeur liquidative du fonds Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF a été établie à 10,2963 USD par action au 23 octobre 2026.
Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative (VL) de son fonds Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF pour la date de valorisation du 23 octobre 2026. L'actif net total du fonds est rapporté à 32 332 962,13 USD.
Le nombre d'actions en circulation s'élève à 3 140 246 unités, portant la valeur liquidative par action à 10,2963 USD. Aucun rachat d'actions n'a été enregistré depuis la précédente période de valorisation.
Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de reporting financier, garantissant la transparence des données de valorisation pour les investisseurs du fonds.