Janus Henderson publie la valeur liquidative de son fonds Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Janus Henderson a communiqué les données de valeur liquidative (VL) pour son fonds Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF à la date du 26 octobre.
La valeur liquidative globale du fonds Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF s'élevait à 32 100 454,10 dollars au 26 octobre. La valeur liquidative par part est établie à 10,2223 dollars.
Le nombre total de parts en circulation s'élève à 3 140 246. Janus Henderson a confirmé qu'aucun rachat de parts n'a été effectué depuis la précédente évaluation du fonds.
Ce fonds, répertorié sous le code ISIN IE000YMBL844, offre une exposition aux titres adossés à des créances hypothécaires. Ces chiffres sont diffusés conformément aux exigences de transparence financière du secteur.