Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Janus Henderson a communiqué les données de valorisation pour son fonds Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF arrêtées au 3 novembre 2026. La valeur liquidative (VL) totale du fonds s'élève à 32 609 584,69 dollars.

Le nombre de parts en circulation est de 3 140 246, soit une valeur liquidative par part de 10,3844 dollars. Aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente date de valorisation.

Ces informations sont publiées dans le cadre des obligations de transparence financière. Le code ISIN du fonds est IE000YMBL844.