Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF sur titres adossés à des créances hypothécaires

Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative (VL) de son ETF, le Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS, pour la date de valorisation du 9 septembre 2026.

Le fonds, identifié par le code ISIN IE000YMBL844, comptait 3 140 246 actions en circulation à cette date. L'ETF est libellé en dollars américains (USD).

Aucune action n'a été émise ni rachetée depuis la précédente évaluation. La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 32 800 607,30 dollars américains.

La valeur liquidative par action a été enregistrée à 10,4452 dollars. Aucune date de détachement de dividende n'a été précisée dans cette annonce. Ces chiffres fournissent aux investisseurs un aperçu de la situation financière du fonds à la date indiquée.