Janus Henderson publie la valeur liquidative d'un ETF adossé à des titres hypothécaires

Janus Henderson a annoncé la valeur liquidative (VL) de son ETF UCITS Mortgage-Backed Securities Active Core en date du 16 juillet 2026. L'évaluation du fonds reflète ses actifs et sa performance sur le marché.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE000YMBL844, a enregistré une valeur liquidative totale de 32 827 274,36 USD. Ce montant est basé sur 3 110 246,00 parts en circulation, libellées en USD.

Chaque part de l'ETF a été valorisée à 10,5546 USD. Le rapport détaille le nombre de parts rachetées depuis la précédente évaluation, indiquant ainsi l'activité au sein du fonds.

Cette mise à jour de la VL est une exigence de reporting standard pour les ETF UCITS et offre aux investisseurs une transparence sur la situation financière actuelle du fonds et la performance de ses actifs sous-jacents.