Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF de titres adossés à des créances hypothécaires
Janus Henderson a confirmé la valeur liquidative et le nombre de parts de son fonds Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF au 27 octobre 2026.
La société d'investissement Janus Henderson a communiqué les données de valorisation concernant son fonds Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF (ISIN: IE000YMBL844). À la date de clôture du 27 octobre 2026, la valeur liquidative totale du fonds s'établit à 32 443 246,35 USD.
Le nombre de parts en circulation s'élève à 3 140 246, portant la valeur liquidative par part à 10,3314 USD. Le rapport indique qu'aucune demande de rachat de parts n'a été enregistrée depuis la dernière date de valorisation.
Ces informations fournissent aux investisseurs un aperçu de la situation financière du fonds. Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de transparence financière liées à la gestion d'actifs.