Janus Henderson publie la valeur liquidative d'un ETF adossé à des créances hypothécaires

Janus Henderson a rendu publiques les dernières estimations de la valeur liquidative (VL) de son ETF UCITS Mortgage-Backed Securities Active Core. La date d'évaluation pour ces chiffres est fixée au 28 septembre 2026.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE000YMBL844, a déclaré détenir 3 140 246,00 actions en circulation. La valeur liquidative totale du fonds s'élevait à 31 761 391,17 USD.

Ce dernier rapport fournit aux investisseurs des données clés pour évaluer la performance et les actifs de l'ETF. La valeur liquidative par action est une métrique essentielle pour comprendre la valeur sous-jacente des actifs du fonds.

Des détails supplémentaires concernant la devise et les actions rachetées depuis la précédente évaluation sont également disponibles dans le document officiel, offrant ainsi une vue d'ensemble complète aux parties prenantes.