Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire d'un ETF adossé à des hypothèques

Janus Henderson a annoncé la valeur nette d'inventaire (VNI) de son ETF Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS à la date du 4 septembre 2026. L'ETF, identifié par le code ISIN IE000YMBL844, a déclaré une valeur nette d'inventaire totale de 32 953 825,04 USD.

La VNI par part du fonds s'élevait à 10,494 USD. Les chiffres rapportés reflètent la date d'évaluation du 4 septembre 2026, avec 3 140 246,00 parts en circulation.

Cette communication fournit aux investisseurs des données financières clés concernant la performance et les avoirs de l'ETF Janus Henderson. Les valeurs sont présentées en USD et incluent des informations sur les parts rachetées depuis la valorisation précédente, bien que des détails spécifiques sur les rachats n'aient pas été fournis dans les données initiales.

La date de détachement du dividende a également été indiquée, précisant à partir de quand les détenteurs d'actions ne seraient plus éligibles au dernier versement de dividende. L'ETF se concentre sur les titres adossés à des hypothèques, un segment du marché obligataire.