Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF obligataire

Janus Henderson a rendu publique la valeur liquidative de son ETF Short Duration High Yield Active Core UCITS. La date d'évaluation des chiffres rapportés était le 16 septembre 2026.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE0007W7MZL0, détient 961 257,00 actions en circulation. Le fonds opère en EUR, et aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.

La valeur liquidative totale du fonds s'élève à 9 775 512,67. La valeur liquidative par action est de 10,1695.

Des informations supplémentaires concernant les dates ex-dividende sont disponibles dans le rapport complet.