Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire de l'ETF Short Duration High Yield

Janus Henderson a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) par part de son ETF UCITS US Short Duration High Yield Active Core. La dernière évaluation, datée du 9 octobre 2026, fournit des données financières clés pour les investisseurs suivant la performance du fonds.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE0007W7MZL0, a enregistré une valeur nette d'inventaire de 10 271 523,44 EUR à la date d'évaluation. Ce chiffre reflète la valeur totale des actifs du fonds après passif.

De plus, la valeur nette d'inventaire par part du fonds s'élevait à 10,121 USD. La devise des parts en circulation était indiquée comme EUR, sans aucun remboursement depuis la valorisation précédente. Le nombre de parts en circulation s'élevait à 1 014 872,00.

Cette publication offre aux investisseurs une transparence concernant les actifs du fonds et sa performance sur le marché. Des détails supplémentaires, y compris la date ex-dividende, sont généralement disponibles via la documentation officielle du fonds.