Janus Henderson publie la valeur liquidative d'un UCITS ETF
Janus Henderson a publié la valeur liquidative (VL) par part pour son ETF Short Duration Income Active Core UCITS au 29 septembre 2026. L'ETF a enregistré une VL de 10,2937.
Janus Henderson a annoncé la valeur liquidative (VL) de son ETF Short Duration Income Active Core UCITS, la date d'évaluation étant fixée au 29 septembre 2026. Le fonds, identifié par le code ISIN IE000CCQKON9, a enregistré une valeur liquidative totale de 31 704 123,08 €.
La VL par part a été calculée à 10,2937. L'ETF détient 3 079 965,00 parts en circulation, libellées en euros. Aucune part n'a été remboursée depuis la valorisation précédente.
Ces informations fournissent aux investisseurs des indicateurs financiers clés pour évaluer la performance et la valeur de l'ETF Janus Henderson Short Duration Income Active Core UCITS. Les données comprennent la valeur liquidative totale et la valeur par part, essentielles pour l'analyse du fonds et la comparaison sur le marché des investissements.