Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire de l'ETF UCITS Short Duration Income Active Core

Janus Henderson, un gestionnaire d'actifs mondial, a annoncé la valeur nette d'inventaire (VNI) de son Fonds Négocié en Bourse (ETF) UCITS Short Duration Income Active Core. La date de valorisation de ce rapport est le 18 septembre 2026.

La VNI de l'ETF s'élevait à 29 789 009,52 EUR. Le fonds détient 2 894 966,00 parts en circulation, avec 397 966,0000 parts rachetées depuis la valorisation précédente. Le code ISIN de cet instrument financier est IE000CCQKON9.

À la date du rapport, la VNI par part de l'ETF UCITS Short Duration Income Active Core a été calculée à 10,2899 EUR. Cette métrique fournit aux investisseurs un indicateur clé de la valeur sous-jacente des actifs du fonds par part.

Des détails supplémentaires concernant les dates de distribution de dividendes et les classes d'actions sont généralement disponibles via les canaux officiels de l'entreprise et les fournisseurs de données financières. Il est conseillé aux investisseurs de consulter ces sources pour obtenir des informations complètes.