Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire du fonds Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Janus Henderson a établi la valeur nette d'inventaire (VNI) de son fonds Short Duration Income Active Core UCITS ETF pour la date du 26 octobre 2026. L'actif net total du fonds s'élève à 29 575 780,65 euros.

Le nombre de parts en circulation est de 2 866 395, ce qui correspond à une valeur nette d'inventaire par part de 10,3181 euros. Le fonds a enregistré le rachat de 320 000 parts depuis la dernière date de valorisation.

Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de transparence des fonds de type UCITS, permettant aux investisseurs de suivre précisément la situation financière et la liquidité des parts détenues.