Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds Short Duration Income Active Core UCITS ETF
Janus Henderson a communiqué les données de valorisation de son fonds Short Duration Income Active Core UCITS ETF, affichant une valeur liquidative d'environ 30,25 millions d'euros.
Au 28 octobre 2026, la valeur liquidative totale du fonds Short Duration Income Active Core UCITS ETF géré par Janus Henderson (ISIN : IE000CCQKON9) s'établit à 30 251 543,94 euros. Ce montant repose sur un total de 2 931 396 parts en circulation.
La valeur liquidative par part a été fixée à 10,3198 euros. Aucune part n'a fait l'objet de rachat depuis la date de valorisation précédente.
Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de transparence périodique imposées aux fonds de placement de type UCITS, garantissant ainsi aux investisseurs un accès aux informations financières actualisées du portefeuille.