Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire de l'ETF Short Duration Income UCITS
Janus Henderson a publié la valeur nette d'inventaire par part de son ETF Short Duration Income Active Core UCITS au 28 juillet 2026. La valeur nette totale de la société est désormais disponible.
Janus Henderson a publié, le 28 juillet 2026, les dernières valeurs nettes d'inventaire (VNI) pour son ETF Short Duration Income Active Core UCITS. Ces informations concernent la valeur totale du fonds et la valeur de chaque part individuelle.
Le fonds a déclaré une valeur nette d'inventaire totale de 36 377 317,18 EUR. Le nombre d'actions en circulation s'élevait à 3 542 932,00.
La VNI par part a été calculée à 10,2676 EUR. Aucune action n'a été rachetée ni émise depuis la précédente évaluation.
Ces données font partie du reporting régulier du fonds aux investisseurs et aux autorités réglementaires, offrant ainsi une transparence sur la performance du fonds et la valeur de ses actifs sous-jacents.