Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire de son ETF Transformational Growth

Janus Henderson a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) de son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS, effective au 25 août 2026. Le fonds a déclaré une VNI de 11,819 USD par action.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE0009ZTL4B5, comptait 310 000,00 actions en circulation, libellées en USD. La valeur nette d'inventaire totale du fonds s'élevait à 3 663 875,83 USD.

Cette évaluation reflète la performance et les avoirs du fonds à la date spécifiée. Aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente.

Des informations supplémentaires concernant les dates ex-dividende ont également été fournies avec l'annonce de la VNI.