Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire de l'ETF Transformational Growth

Janus Henderson a annoncé la valeur nette d'inventaire (VNI) de son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS le 23 juillet 2026. Le fonds a déclaré une valeur nette d'inventaire totale de 3 596 495,09 USD.

La VNI par part de l'ETF a été fixée à 11,6016 USD. Le fonds compte 310 000,00 parts en circulation, libellées en USD.

Aucune part n'a été rachetée depuis la date d'évaluation précédente. Le code ISIN du fonds est IE0009ZTL4B5. Des informations relatives aux dates ex-dividende ont également été communiquées.