Janus Henderson publie la valeur liquidative de l'ETF Transformational Growth
Janus Henderson a publié la valeur liquidative (VL) de son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS. Les données de valorisation datent du 27 juillet 2026 et reflètent les avoirs de l'ETF.
Janus Henderson a annoncé la valeur liquidative (VL) de son ETF Transformational Growth High Conviction Equity UCITS au 27 juillet 2026. Cette valorisation offre un aperçu de la performance et des avoirs du fonds.
L'ETF, identifié par le code ISIN IE0009ZTL4B5, a déclaré une valeur liquidative totale de 3 516 999,13 USD. La valeur liquidative par action a été calculée à 11,3452 USD.
Le nombre d'actions en circulation s'élevait à 310 000,00 USD. La société a indiqué qu'aucune action n'a été rachetée depuis la valorisation précédente, suggérant une stabilité dans la structure du fonds durant cette période.
Ces données font partie du reporting financier régulier des fonds d'investissement, permettant aux investisseurs de suivre la performance et la valeur de leurs actifs. Des détails supplémentaires sur les dates de détachement de dividende ont également été communiqués.