Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire d'un UCITS ETF

Janus Henderson a diffusé des détails d'évaluation et les Valeurs Nettes d'Inventaire (VNI) relatives à son UCITS ETF. Les informations divulguées comprennent le nombre d'actions émises, la devise, et les actions rachetées depuis la dernière évaluation.

Les données indiquent que le fonds détenait 36 495 230 actions émises. La Valeur Nette d'Inventaire (VNI) du fonds s'élevait à 391 464 259,19 dollars américains. La VNI par action a été calculée à 10,7264 dollars. La date d'évaluation était le 20 août 2026.

Cette communication fournit aux investisseurs les indicateurs clés pour évaluer la performance et la valeur des actifs du fonds. Ces divulgations sont standards pour les fonds d'investissement afin de maintenir la transparence quant à leur situation financière.