Janus Henderson publie la Valeur Nette d'Inventaire d'un ETF UCITS

Janus Henderson a publié la mise à jour de valorisation de son ETF Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS, détaillant la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) au 1er octobre 2026.

La VNI par part du fonds s'élevait à 10,5358 euros à la date spécifiée. Le code ISIN de cet ETF est LU2941599081.

Au total, la valeur nette des actifs du fonds s'élevait à 507 232 392,58 euros. Cette publication fournit aux investisseurs les indicateurs financiers clés de l'ETF UCITS, reflétant sa performance et la valeur de ses actifs sous-jacents.