Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire d'un ETF UCITS

Janus Henderson a communiqué la valeur nette d'inventaire (VNI) par part de son ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. Le rapport, daté du 7 août 2026, fournit des données financières clés pour le fonds.

L'ETF, identifié par le code ISIN IE000GETKIK8, détient 12 501 actions en circulation, libellées en GBP. La valeur nette d'inventaire totale déclarée s'élève à 139 428,38.

Plus précisément, la VNI par part a été calculée à 11,1534. La société a également fourni des détails sur les actions rachetées depuis la précédente date d'évaluation, bien qu'aucune action n'ait été rachetée durant cette période de reporting.

Ces informations sont cruciales pour les investisseurs qui suivent la performance et la valeur sous-jacente de leurs participations dans l'ETF Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS.