Janus Henderson publie la valeur liquidative de son ETF Ultrashort IG Bond

La valeur liquidative (VL) de l'ETF Janus Henderson Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS est établie à 11 091 335,45 euros, selon les données arrêtées au 28 octobre 2024.

Le nombre de parts en circulation s'élève à 1 013 673. La valeur liquidative par part est fixée à 10,9417 euros. Aucune part n'a été rachetée depuis la précédente évaluation.

Ces informations concernent la classe d'actifs identifiée par le code ISIN IE000WXLHR76 et fournissent aux investisseurs une mise à jour sur la valorisation actuelle du fonds.