Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
Janus Henderson a communiqué la valeur liquidative de son fonds Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF en date du 27 octobre 2026.
La société de gestion Janus Henderson a confirmé la valorisation de son fonds Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF (ISIN: IE000WXLHR76). À la date de valorisation du 27 octobre 2026, l'actif net total du fonds s'élevait à 11 089 709,27 euros.
Avec 1 013 673 parts en circulation, la valeur liquidative par part a été fixée à 10,9401 euros. Janus Henderson a indiqué qu'aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente période de valorisation.
Ce fonds s'inscrit dans la stratégie de gestion obligataire axée sur le climat, privilégiant les crédits à court terme. Cette mise à jour fournit aux investisseurs les données comptables essentielles au suivi de la performance financière du fonds.