Janus Henderson publie la valeur liquidative du fonds USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
Janus Henderson a communiqué les données d'évaluation de son fonds USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF au 29 octobre 2026.
30 octobre 2026
La société d'investissement Janus Henderson a publié la valeur liquidative (VL) de son fonds USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF (ISIN: IE000YMBL844) sur la base d'une évaluation au 29 octobre 2026.
La valeur liquidative totale du fonds s'élève à 32 505 544,17 dollars américains. Avec 3 140 246 parts en circulation, la valeur liquidative par part est fixée à 10,3513 dollars.
Aucun rachat de parts n'a été enregistré depuis la précédente date d'évaluation.
Source originale: news.cision.com