Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire
Janus Henderson a publié la Valeur Nette d'Inventaire (VNI) et la VNI par part pour l'ETF US High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS, valorisée au 6 octobre 2026.
Janus Henderson a communiqué des chiffres de valorisation actualisés pour son ETF US High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS. La Valeur Nette d'Inventaire (VNI) totale du fonds s'élevait à 12 161 008,20 GBP, avec une VNI par part de 11,00, à la date d'évaluation du 6 octobre 2026.
Les chiffres rapportés concernent la classe d'actions Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. La société a identifié le code ISIN IE000GETKIK8, indiquant 1 095 961,00 actions en circulation.
Cette publication fournit aux investisseurs des informations à jour sur la situation financière du fonds et la valeur par action, essentielles pour le suivi des investissements.