Janus Henderson publie sa valeur nette d'inventaire

Janus Henderson a publié les chiffres de la valeur nette d'inventaire (VNI) pour son Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF, avec une date de valorisation au 22 juillet 2026.

La VNI par part du fonds a été fixée à 10,4841 dollars américains. Ce chiffre représente l'actif net du fonds, calculé à la date de reporting spécifiée.

Au 22 juillet 2026, la VNI totale du fonds s'élevait à 32 608 233,16 dollars, pour 3 110 246,00 parts en circulation. Le code ISIN de l'ETF est IE000YMBL844.

La valeur nette d'inventaire déclarée n'inclut pas les dividendes ni les rachats survenus avant la date de valorisation.