Janus Henderson publie sa valeur liquidative par action

Le fonds Janus Henderson Global Research - Engineered Equity Active Core UCITS a déclaré une valeur liquidative par action de 11,1166 USD en date du 28 juillet 2026.

Le code ISIN du fonds est IE000Y3FZEN4, avec 521 000 actions en circulation. La devise utilisée pour l'évaluation était le dollar américain.

Aucune action n'a été rachetée depuis la précédente évaluation, et la valeur liquidative totale s'élevait à 5 791 761,75 USD. La date de détachement du dividende pour cette classe d'actions n'a pas été spécifiée.