Janus Henderson publie la valeur nette d'inventaire par action
Janus Henderson a publié la valeur nette d'inventaire (VNI) par action de son ETF Euro AAA CLO Active Core UCITS au 8 juillet 2026. Selon la société, la VNI s'élevait à 10,4523 EUR.
Janus Henderson a annoncé la valeur nette d'inventaire (VNI) par action de son ETF Euro AAA CLO Active Core UCITS (ISIN : LU2941599081) à la date du 8 juillet 2026. La VNI du fonds s'est établie à 10,4523 EUR.
Le nombre d'actions en circulation s'élevait à 44 605 850, libellées en EUR. La valeur nette d'inventaire totale a atteint 466 235 112,25 EUR. Aucune action n'a été rachetée depuis la précédente évaluation.
La société fournit régulièrement des informations sur la performance et l'évaluation de ses fonds d'investissement. Cette annonce détaille les changements par rapport à la date d'évaluation précédente.